aus der Finanzbranche, für die Finanzbranche - zu fairen Preisen
Dubris AG
Datenveredelung
Gestalten Sie die Zukunft Ihres Backoffice – und bringen Sie Ihr Portfoliosystem auf das nächste Level
Warum sich mit dem Status quo begnügen, wenn Sie Innovation aktiv gestalten können?
Unsere Kunden – unabhängige Vermögensverwalter, Treuhänder, Fondsmanager und Family Offices – haben bereits erkannt, welches Potenzial in einer maßgeschneiderten Outsourcing-Lösung steckt. Sie schätzen die Präzision und Verlässlichkeit unserer hochwertigen Schattenbuchhaltung und wissen: Effizienz und Qualität sind kein Zufall, sondern das Ergebnis durchdachter Strukturen.
Sind auch Sie bereit, Ihr Portfoliomanagement auf ein neues Leistungsniveau zu heben? Vertrauen Sie auf Dubris – und entwickeln Sie gemeinsam mit uns eine zukunftsfähige Backoffice-Strategie, perfekt abgestimmt auf Ihr bestehendes oder künftiges Portfoliosystem.
Struktur schaffen, Übersicht gewinnen, Potenziale entfalten
Ein Blick nach vorn
Wir ermöglichen die nahtlose Integration und Konsolidierung sämtlicher Vermögenswerte – ob Bankable oder Non-Bankable Assets.
Von Immobilien, Private Equities und Kunstsammlungen bis hin zu Yachten und weiteren exklusiven Wertanlagen – über beliebig viele Depotbanken hinweg. So behalten Sie jederzeit den vollständigen Überblick über Ihr Gesamtvermögen – grenzenlos, transparent und präzise.
Zurücklehnen und profitieren
Überlassen Sie uns die Komplexität des Backoffice-Managements – und erleben Sie den unmittelbaren Mehrwert: höhere Datenqualität, optimierte Abläufe und signifikante Kosteneinsparungen.
Unsere Lösungen bieten Ihnen maximale Flexibilität und eine exakte Abstimmung auf Ihre individuellen Anforderungen – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr Kerngeschäft und Ihre Kunden.
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"Strategie statt Operatives: Ihr Outsourcing-Partner für messbare Entlastung."
für PM Hersteller: Ihr verlässlicher Partner in der Schweiz
Mit unserer langjährigen Expertise und der Stabilität unseres Standorts in der Schweiz sind wir der Outsourcing-Partner, der Ihnen den Rücken freihält.
Wir ermöglichen Ihnen, sich ganz auf Ihre Kernaufgaben zu konzentrieren – sicher, effizient und zuverlässig.
Strukturierte Verwaltung & aktuelle Daten
Wir verbuchen Banktransaktionen lückenlos und stimmen Positionen und Salden präzise ab – automatisiert und in der von Ihnen gewünschten Frequenz. Für verlässliche Datenqualität und ein stabiles Fundament Ihrer Finanzverwaltung.
Präzision bei komplexen Finanzprozessen
Corporate Actions, Kapitalflüsse und Einstandswerte erfassen wir mit höchster Sorgfalt – als Basis für konsistentes Reporting und valide Performancezahlen.
Expertise für anspruchsvolle Vermögensstrukturen
Ob Non-Bankable Assets oder Private Equity – wir betreuen komplexe Strukturen effizient und sorgfältig mit Schweizer Fachkompetenz.
Ihr Freiraum für Strategie
Wir übernehmen die Details – Sie gewinnen Klarheit, Kontrolle und Raum für Entscheidungen.
was bieten wir?
BACKOFFICE
Meisterwerk der präzisen Zusammenarbeit
Das Spektrum der Anforderungen bei der Pflege und Überwachung eines individuellen Asset-Universums ist nahezu grenzenlos. Daher legen wir größten Wert auf eine differenzierte und sorgfältige Abstimmung mit jedem einzelnen Kunden.
In einem intensiven Dialog definieren wir gemeinsam die maßgeschneiderten Prinzipien, die das Regelwerk für die Kategorisierung und die Formatierungen strukturieren.Diese Richtlinien sind für uns unverrückbare Eckpfeiler, an die wir uns mit rigoroser Disziplin halten. Unsere Umsetzungen unterliegen dabei einer ständigen, multidimensionalen Kontrolle, die höchste Präzision gewährleistet.
Ebenso penibel und methodisch erfolgt die tägliche Verifikation der Bewertungskurse, die auf Korrektheit und Vollständigkeit hin geprüft werden. Die kundenspezifischen Parameter lassen sich auf Wunsch jederzeit flexibel modifizieren, was dem Wertschriftenstamm eine dynamische Anpassungsfähigkeit und einen signifikanten Wettbewerbsvorteil verleiht.
DATEN HANDLING
Die perfekte Harmonie zwischen Quantität und Qualität
Die stark variierenden Qualitätsstandards von Banken führen unweigerlich zu mangelhafter Datenqualität. Diese Unzulänglichkeiten verunmöglichen eine präzise Asset-Akllokation sowie eine verlässliche Performance-Berechnung - wesentliche Aspekte für einen fundierten Entscheidungsprozess.
Ob via Bankenschnittstelle bereitgestellt oder in Form digitaler Konto- und Depotauszüge (Transaktionen und Positionen) übermittelt: Wir veredeln und optimieren sämtliche Daten, indem wir sie mit maßgeschneiderten und anspruchsvollen Qualitätskontrollen aufbereiten. So gewährleisten wir, dass jede Dateneinheit den höchsten Standards entspricht.
Kurz gesagt: Sie erhalten nicht nur die erforderliche Datenmenge, sondern vor allem die unverzichtbare Qualität, die Ihre Entscheidungen unterstützt.WERTSCHRIFTEN
Präzision und Vertrauen: Maßarbeit für Ihr Portfolio
Die Betreuung eines Asset-Portfolios erfordert präzise Maßarbeit und ein tiefes Verständnis individueller Bedürfnisse. Deshalb beginnen wir jede Partnerschaft mit einer detaillierten Analyse und einem Dialog, der Ihre Anforderungen genau erfasst. Gemeinsam entwickeln wir maßgeschneiderte Richtlinien zur Kategorisierung und Formatierung, die Ihre Strategie perfekt unterstützen.
Diese Leitlinien sind für uns keine bloßen Empfehlungen, sondern feste Werte. Unsere Arbeit wird täglich einer strengen Kontrolle unterzogen, um höchste Qualität zu gewährleisten. In gleicher Akribie pflegen wir die Bewertungskurse und prüfen sie laufend auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Sollte sich Ihr Bedarf ändern, passen wir die Parameter flexibel an, sodass Ihr individueller Wertschriftenstamm stets optimal bleibt.Mit konsolidierten Ansichten und einem einheitlichen Wertschriftenstamm ermöglichen wir Ihnen flexible und präzise Reports, die Ihnen einen klaren Überblick verschaffen – und Ihnen den Rücken für Ihre wesentlichen Aufgaben freihalten.EIGENENTWICKLUNGEN
Modernes DMS/Bankdokumenten-System mit hohem Automatisierungs- und Spezialisierungsgrad
Die Dubris AG, ein erfahrener Partner im Bereich der Finanzdienstleistungen, bringt mit über 10 Jahren Erfahrung ein automatisiertes Bankdokumenten-System auf den Markt, das den Verwaltungsaufwand effizient reduziert und gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards gerecht wird. Dieses System richtet sich speziell an Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsmanager und Treuhänder, die ihre Prozesse optimieren und wertvolle Zeit sparen möchten.
Durch modernste Technologien ermöglicht das System eine präzise und automatisierte Verarbeitung sämtlicher Belege, die vollständig digital verwaltet werden. Es bietet umfangreiche Funktionen, die sowohl den Bedürfnissen von Kunden mit bestehenden Portfolio-Management-Systemen als auch denen ohne ein solches System gerecht werden.
So können alle relevanten Dokumente zentral erfasst, überprüft und systematisch archiviert werden – jederzeit und von überall abrufbar.Die Dubris AG legt besonderen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit – selbstverständlich mit Standort Schweiz – und stellt sicher, dass alle Informationen gemäß den geltenden Datenschutzrichtlinien verwaltet werden.Das automatisierte Belegsystem der Dubris AG vereint Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und bietet so eine umfassende Lösung für die Anforderungen der modernen Finanzverwaltung.
FACHKOMPETENZ
Exzellenz in jedem Detail: Die Expertise der Mitarbeiter
Die Dubris AG vereint ein Team von Spezialisten, das durch seine exzellente Fachkompetenz und umfassende Erfahrung im Finanzsektor überzeugt. Jeder Mitarbeiter bringt fundiertes Wissen und ein tiefes Verständnis für die komplexen Herausforderungen und Chancen der Branche mit.
Diese Expertise zeigt sich in präzisen, durchdachten Lösungen, die den Anforderungen eines sich stetig wandelnden Marktes gerecht werden. Was die Mitarbeiter der Dubris AG auszeichnet, ist die Fähigkeit, Theorie und Praxis gekonnt zu verbinden. Ihr Blick für Details und das Verständnis für das große Ganze schaffen Ergebnisse, die nicht nur kurzfristig erfolgreich sind, sondern langfristig Bestand haben. In enger Zusammenarbeit und durch den gezielten Einsatz ihrer individuellen Stärken entwickelt das Team maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.
Diese außergewöhnliche Kombination aus Fachwissen und Engagement macht die Dubris AG zu einem verlässlichen Partner, der durch Kompetenz und Weitsicht überzeugt – heute und für die Zukunft.
Sie brauchen Hilfe bei der Migration oder Datenveredelung?
Sicherer Übergang ins docucore-System
Wir unterstützen Sie bei der reibungslosen Migration Ihrer bestehenden Daten in docucore. Von der Analyse und Strukturierung bis zur Validierung übernehmen wir den gesamten Prozess.
Beratung
Nutzen Sie unsere persönliche Beratung – einfach, bequem und kostenlos.
Buchen Sie jetzt online Ihren Wunschtermin und profitieren Sie von einer individuellen, unverbindlichen Beratung, die ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unser Service ist für Sie selbstverständlich kostenlos
