aus der Finanzbranche, für die Finanzbranche - zu fairen Preisen
DMS - Dokumentenmanagement-System
anwenderintelligent
docucore DMS: Ihr digitales Gedächtnis für Finanzdokumente
Software, die sich nicht wichtigmacht. Sondern nützlich ist.
Wir glauben: Technologie sollte sich Ihnen anpassen – nicht umgekehrt.
Konsequent einfach. Radikal durchdacht.
Unser Interface ist nicht nur minimalistisch, sondern auch kontextsensitiv: Es zeigt nur das, was im Moment relevant ist – und verzichtet auf jede Ablenkung.
mehr als ein Speicherort - ein lebendiges System
Ihre Dokumente verdienen mehr als Ordnerstrukturen.
Wer täglich mit Bankbelegen, Portfoliounterlagen, Verträgen, Abrechnungen und regulatorischen Dokumenten arbeitet, weiß: Es geht längst nicht mehr nur um Ablage.
Es geht um Übersicht. Um Geschwindigkeit. Und um Vertrauen.
Denn in einer Welt, in der Informationen in Sekunden verfügbar sein müssen, ist klassische Dokumentenablage nicht mehr zeitgemäß.
Was Sie brauchen, ist ein zentraler, intelligenter und sicherer Ort für Ihre gesamte Finanzdokumentation – und genau dafür haben wir unser DMS entwickelt.
Es ist kein weiteres Tool, das nach dem Onboarding in Vergessenheit gerät. Es ist Ihre Schaltzentrale für alles, was wichtig, vertraulich und prüfungsrelevant ist.
"Ihr Mandantensystem weiß, was verbucht wurde. Unser DMS weiß, wo der Beleg liegt."
für wen wir das DMS gebaut haben und für wen nicht.
Was passiert, wenn man ein Dokumentenmanagement nicht für alle baut – sondern ganz bewusst für Vermögensverwalter, Fondsmanager, Treuhänder und Family Offices?
Man erhält ein System, das mitdenkt, anbindet und abnimmt. Willkommen bei einer neuen Dokumentenlogik: Spezialisiert, integriert, praxisoptimiert.
Nicht irgendein DMS. Sondern Ihr DMS.
Dokumentenmanagementsysteme versprechen Vielseitigkeit, bleiben dabei jedoch meist an der Oberfläche oder verlangen für individuelle Anpassungen hohe Investitionen. Oft verliert sich die Übersichtlichkeit in komplizierten Strukturen, während die wirklichen Bedürfnisse der Nutzer auf der Strecke bleiben.
Unser System hingegen konzentriert sich auf das Wesentliche: Es tut genau das, was es soll – effizient, klar strukturiert und ohne überflüssigen Ballast.
Wir haben eine Lösung geschaffen, die ausschließlich auf die Anforderungen des professionellen Finanzumfelds zugeschnitten ist. Kein aufgebohrtes Standard-DMS mit universellen Strukturen. Sondern ein System, das mitdenkt – in Portfolios, in regulatorischen Anforderungen, in Belegpflichten.
So erhalten Sie eine Lösung, die überzeugt – ohne Kompromisse
Bankdokumenten-Archiv
Das Archiv bietet vielseitige Such- und Filterfunktionen – etwa nach Betrag, Valuta, Portfolio, Bank oder Dokumenttyp. Eine intelligente Volltextsuche ermöglicht das schnelle Auffinden einzelner Belege, während Tags und Gruppen eine flexible Zusammenführung von Portfolios oder Mandanten erlauben. So behalten Sie jederzeit einen strukturierten und transparenten Überblick über alle archivierten Bankdokumente.
Reporting
Das Reporting schafft eine zentrale Transparenz über sämtliche Bankanlieferungen und Workflows. Auf einen Blick erfassen Sie den Status aller laufenden Prozesse sowie das Monitoring der Dokumentenlieferungen der angebundenen Banken. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über den aktuellen Datenstand und erkennen frühzeitig fehlende oder verzögerte Anlieferungen.
Anlieferung
Im Bereich Anlieferung lassen sich Bankdokumente komfortabel hochladen und automatisch verarbeiten. Eine Übersicht zeigt alle eingegangenen Dateien mit ihrem aktuellen Status – ob sie sich noch in der OCR-Erkennung befinden oder bereits archiviert sind. So behalten Sie jederzeit den Überblick über den Fortschritt der Dokumentenverarbeitung.
Abgleich
Die Positionen aus den Bankstatements werden automatisch erfasst und mit den Daten des Portfoliomanagement-Systems abgeglichen. Stimmen die Angaben überein, erscheinen sie in Grün, während Abweichungen oder fehlende Werte in Rot hervorgehoben werden. Mit einem Klick auf die jeweilige Position lassen sich Differenzen unmittelbar im Detail nachvollziehen – für einen Monatsabgleich, der Effizienz, Präzision und Transparenz vereint.
Transaktionen-Abgleich
Die Transaktionen werden automatisch aus den Kontoauszügen ausgelesen und mit den entsprechenden Bankbelegen abgeglichen. Ergänzend fließen die Transaktionsdaten aus dem Portfoliomanagement-System in den Abgleich ein. Fehlende oder abweichende Buchungen werden klar und übersichtlich hervorgehoben. Über die Transaktionsnummer ist sofort ersichtlich, welche Bewegungen im System erfasst sind, und die zugehörigen Bankbelege lassen sich direkt öffnen, um Details einzelner Buchungen zu prüfen.
Buchen
Portfolios, die manuell verbucht werden müssen, können automatisch in die Inbox geladen werden. Die relevanten Buchungsinformationen lassen sich direkt im Bankdokument hinterlegen, etwa über digitale Buchungsstempel. Nach erfolgter Verbuchung werden die Dokumente automatisch in den Status Abgeschlossen überführt, wodurch der Bearbeitungsstand jederzeit klar ersichtlich bleibt. Workflows lassen sich individuell oder automatisch zuweisen, sodass Sachbearbeiter ihre Aufgaben gezielt, effizient und nachvollziehbar bearbeiten können.
"Zeitgemäss arbeiten mit docucore DMS – weil wahre Effizienz dort entsteht, wo durchdachte Prozesse, intelligente Automatisierung und eine mühelos intuitive Bedienung harmonisch zusammenspielen."
pricing
Berechnen Sie die jährlichen Kosten
Lizenzgebühr
7’500 CHF
jährliche Kosten
9’875 CHF
Keine versteckte Kosten, sondern Transparenz. Hier können Sie Ihre jährlichen Kosten gleich berechnen. (exkl. Setup-Kosten)
Basisangebot Lizenz & 5 Depotbanken
9'875.- CHF / Jahr
jährlich kündbar
Lizenzkosten, inkl. Updates und Maintenance
7500.- CHF / Jahr
Anzahl Portfolios, Anzahl Dokumente, Anzahl Mandanten, Anzahl Logins
unlimitiert
volle Kostenkontrolle
state of the art
vollintegriertes Multilayer OCR
Ob Vertragsklausel, Abrechnungs-nummer oder Transaktionsdetails – unsere Multilayer-OCR der neuesten Generation denkt mit.
Basierend auf modernster KI- und Deep-Learning-Technologie erkennt sie komplexe Zusammenhänge, versteht Kontext und extrahiert selbst feinste Details aus digitalen und gescannten Dokumenten – präzise, schnell und zuverlässig.
Die KI-gestützte Suchfunktion geht weit über klassische Schlagwortsuche hinaus: Sie analysiert Inhalte semantisch, interpretiert Strukturen und findet relevante Informationen in Sekundenschnelle – unabhängig von Format, Layout oder Dateityp.
COMPLIANCE SICHTBAR GEMACHT
Ordnung als Ausdruck von Vertrauen
Die FINMA erwartet von beaufsichtigten Instituten eine Organisation, die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Sorgfalt gewährleistet – kurz: Strukturen, die Vertrauen schaffen.
docucore unterstützt Finanzinstitute genau darin. Das System schafft Klarheit und Sicherheit im Umgang mit sensiblen Dokumenten, erfüllt die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit und wird von der FINMA entsprechend goutiert.
Ein professionelles Dokumentenmanagementsystem ist weit mehr als technische Infrastruktur – es ist ein sichtbares Zeichen gelebter Verantwortung. Wer mit docucore arbeitet, zeigt, dass Compliance nicht als Pflicht verstanden wird, sondern als Bestandteil einer vertrauenswürdigen Unternehmenskultur.
So stärkt docucore nicht nur die organisatorische Effizienz, sondern auch die Reputation eines Instituts – und damit das, was in der Finanzwelt den höchsten Wert hat: Vertrauen.
VERTRAUEN BEGINNT MIT KONTROLLE
für maximale Unabhängigkeit
Die Anwendung wird vollständig in Ihrer eigenen IT-Infrastruktur betrieben und fügt sich nahtlos in bestehende Systeme ein. Die Installation erfolgt auf einem Windows Server mit einer MS-SQL-Datenbank, wodurch eine stabile und leistungsfähige Umgebung gewährleistet ist.
Sämtliche Daten verbleiben innerhalb Ihres Unternehmens – ohne externe Cloud-Speicherung oder Drittzugriffe. Über ein fein abgestuftes Rollen- und Berechtigungssystem steuern Sie exakt, wer auf welche Informationen zugreifen darf.
So behalten Sie jederzeit die Hoheit über Ihre Daten und schaffen die Grundlage für maximale Sicherheit, Vertraulichkeit und regulatorische Konformität – ein entscheidender Vorteil, wenn es um sensible Finanzinformationen geht.
GESTALTEN SIE IHRE PROZESSE SELBST
automatisieren, aber nach Ihren Regeln
Das docucore DMS verbindet Automatisierung mit Freiheit: Sie bestimmen selbst, wie Ihre Prozesse ablaufen sollen. Mit dem integrierten Workflow-Designer lassen sich Abläufe intuitiv konfigurieren – ganz ohne Programmierkenntnisse.
So können Sie Regeln definieren, nach denen Dokumente automatisch erkannt, kategorisiert, verschoben oder bestimmten Benutzern zugewiesen werden.
Ob einfache Routinevorgänge oder komplexe Prüf- und Freigabeprozesse – jede Organisation kann ihre Workflows flexibel an interne Strukturen und Verantwortlichkeiten anpassen. Das Ergebnis: effizientere Abläufe, weniger manuelle Eingriffe und eine lückenlos nachvollziehbare Dokumentenverarbeitung – exakt so, wie Sie sie brauchen.
SCHNELL STARTKLAR - PERFEKT AUF SIE ABGESTIMMT
Ihr Start mit docucore
Mit docucore DMS erhalten Sie eine Lösung, die nicht nur leistungsstark, sondern auch professionell implementiert wird. Unser Team übernimmt die vollständige Einrichtung und passt das System präzise an Ihre individuellen Anforderungen und Abläufe an.
So entsteht eine Umgebung, die von Beginn an optimal auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist – ohne den Aufwand eines langwierigen IT-Projekts.
Statt komplizierter Installationsprozesse erleben Sie einen strukturierten, reibungslosen Start: docucore wird betriebsbereit übergeben, nahtlos integriert und so konfiguriert, dass Sie sofort effizient arbeiten können. Eine Lösung, die Einfachheit nicht mit Oberflächlichkeit verwechselt – sondern mit Sorgfalt, Präzision und echter Praxisnähe überzeugt.
VERNETZT DENKEN, EFFIZIENT ARBEITEN
mit direkter PM1-Schnittstelle und optionalen Anbindungen an weitere Systeme
Die effiziente Zusammenarbeit moderner Systeme steht und fällt mit ihrer Fähigkeit zur Integration. Deshalb verfügt docucore DMS bereits über eine direkte, kostenfreie Schnittstelle zum Portfolio-Management-System PM1 – für einen sicheren, bidirektionalen Datenaustausch in Echtzeit und ohne Medienbrüche.
Darüber hinaus kann docucore auch an andere Portfolio-Management-Systeme angebunden werden. Diese individuellen Integrationen sind auf Wunsch möglich und werden projektbezogen umgesetzt – damit Ihre Systeme exakt so zusammenarbeiten, wie es Ihre Abläufe erfordern.
FEINGLIEDRIGE RECHTEVERWALTUNG
flexibel, präzise und sicher – bis ins kleinste Detail
Unsere Lösung bietet eine differenzierte, mandantenfähige Rechteverwaltung, die sich bis auf einzelne Dokumente erstreckt. So definieren Sie mit höchster Genauigkeit, wer auf welche Inhalte zugreifen darf – und behalten jederzeit den Überblick über alle Berechtigungen.
Rollen und Zugriffsrechte lassen sich flexibel gestalten und individuell zuweisen, sodass jede Benutzergruppe genau die Informationen sieht, die für sie relevant sind. Das Ergebnis: maximale Kontrolle, absolute Transparenz und ein Sicherheitskonzept, das sich nahtlos an Ihre Organisationsstruktur anpasst.
FLEXIBEL ARBEITEN
Zugriff auf alle Dokumente – jederzeit und überall
Mit docucore DMS bleibt Ihr Dokumentenmanagement unabhängig von Ort und Infrastruktur. Alle Unterlagen werden zentral verwaltet, rollenbasiert freigegeben und sind jederzeit sicher abrufbar – ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs.
Dank intelligenter Zugriffssteuerung und moderner Architektur entfallen komplizierte VPN-Verbindungen oder lokale Serverzugriffe. Teams arbeiten standortübergreifend in derselben, stets aktuellen Datenbasis – effizient, sicher und vollständig nachvollziehbar.
So wird ortsunabhängiges Arbeiten nicht zur Herausforderung, sondern zum selbstverständlichen Bestandteil eines modernen, vernetzten Arbeitsalltags.
und was bieten wir noch?
Online Demo
Nutzen Sie unsere persönliche Beratung – einfach, bequem und kostenlos.
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